Mục đích của dự báo dòng tiền trong một đại lý vận chuyển là gì?

Các đại lý vận chuyển xử lý tất cả các sắp xếp, thủ tục và chi phí trong một cảng cho một người giao hàng. Để xử lý các trách nhiệm này, cơ quan vận chuyển phải có sẵn tiền mặt. Lý do cho điều này là các đại lý có thể được dự kiến ​​sẽ trả chi phí thay mặt cho người gửi hàng và được hoàn trả vào một ngày sau đó. Do đó, các dự báo dòng tiền trở nên quan trọng đối với khả năng hoạt động của đại lý vận tải trong khi chờ đợi để được khách hàng thanh toán.

Thuế quan

Các đại lý vận chuyển thường trả thuế thay cho một người giao hàng, hy vọng sẽ được hoàn trả vào một ngày sau đó. Thuế quan không thể được tính, vì vậy cơ quan phải có sẵn tiền mặt để trả cho họ. Không có khả năng thanh toán thuế quan có thể khiến một lô hàng bị từ chối tại cảng, hoặc đưa vào kho, điều này sẽ phát sinh thêm chi phí. Cơ quan vận chuyển phải có đủ tiền mặt để trả thuế khi họ bị đánh thuế.

Tugs và Berths

Thuê một tàu kéo và thuê một bến cho một con tàu tốn tiền, và tiền đó thường được trả bởi các đại lý vận chuyển, người thực hiện các thỏa thuận. Trừ khi đại lý có thỏa thuận tín dụng với chủ sở hữu tàu kéo và bến, tiền mặt phải được trả trước. Đại lý vận chuyển phải đảm bảo rằng đã thu thập đủ tiền mặt từ các khách hàng trước đó để có thể thanh toán chi phí kéo và bến thay cho khách hàng hiện tại.

Du lịch

Nếu một đại lý vận chuyển không có văn phòng tại một cảng nơi một lô hàng đang đến, một nhân viên phải được gửi đến cảng đó để giám sát tất cả các sắp xếp. Điều này có nghĩa là chi phí hàng ngày phải được thanh toán, chẳng hạn như chi phí phương tiện, vé máy bay, chỗ ở và bữa ăn. Mặc dù tiền lương của nhân viên sẽ không phải là chi phí hàng ngày, các chi phí khác phải được thanh toán hoặc tính phí khi chúng phát sinh. Cơ quan vận chuyển phải đảm bảo rằng các dự báo dòng tiền chỉ ra rằng các chi phí đó có thể được thanh toán.

Hình phạt

Hình phạt của chính phủ phải được trả khi họ bị đánh thuế. Các đại lý vận chuyển thường sẽ có một thỏa thuận với người gửi hàng rằng cơ quan sẽ trả các hình phạt đó và được hoàn trả. Vì lý do này, các dự báo dòng tiền của đại lý vận chuyển phải chỉ ra đủ tiền mặt để xử lý các hình phạt bất ngờ.

Thiệt hại

Nếu tàu hoặc tải của người gửi gây thiệt hại cho bến tàu, người gửi phải ở trong một vị trí để trả tiền sửa chữa. Điều này sẽ yêu cầu tiền mặt trong tay. Dự báo dòng tiền nên bao gồm tiền dư để sửa chữa.

Phí hải quan

Các đại lý vận chuyển phải ở trong một vị trí để trả phí hải quan thay mặt cho một người giao hàng. Điều này hiếm khi được thực hiện trên tín dụng, vì vậy cơ quan phải có tiền mặt trong tay. Lập kế hoạch cho tiền mặt này là một phần của quá trình lập dự báo dòng tiền.

Ngăn chặn việc vay

Nếu đại lý vận chuyển phải vay tiền để trả chi phí tiền mặt thay cho người giao hàng, phí lãi sẽ ăn vào điểm mấu chốt của đại lý. Người gửi hàng rất có thể sẽ không sẵn sàng trả các khoản phí lãi suất đó vì trách nhiệm của cơ quan là duy trì đủ tiền mặt hoạt động để tránh việc vay tiền. Điều này làm cho dự báo dòng tiền rất quan trọng. Đại lý vận chuyển phải đảm bảo sẽ có đủ tiền mặt để phục vụ người gửi hàng trước khi chấp nhận hợp đồng.