Dòng tiền Vs. Doanh thu

Trên thị trường toàn cầu, một công ty liên tục tăng doanh thu và dòng tiền thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà tài chính mong muốn tìm kiếm các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Đối với lãnh đạo cao nhất, khả năng kiếm tiền, giữ lại và đầu tư một cách khôn ngoan sẽ đi một chặng đường dài hướng tới việc thành lập tổ chức như một lực lượng cạnh tranh để tính toán.

Dòng tiền

Quản lý dòng tiền bao gồm các công cụ, chiến lược và phương pháp mà một doanh nghiệp áp dụng để theo dõi lượng tiền vào kho bạc hoạt động của mình, bao nhiêu tiền đi ra ngoài và tại sao, và số dư tiền tệ định kỳ. Mục cuối cùng rất quan trọng vì tập đoàn cần duy trì số dư tiền mặt đầy đủ để chăm sóc không chỉ các chi phí hàng ngày mà còn dẫn đầu các sáng kiến ​​chiến lược thường kêu gọi giải ngân tiền tệ đáng kể. Đây là ý chính của khái niệm dòng tiền: dòng tiền cao hơn và dòng tiền ra thấp hơn - một phương trình, nếu được giải quyết một cách khéo léo, sẽ thúc đẩy tiền trong kho tiền của công ty. Để tìm hiểu thêm về chiến thuật dòng tiền của công ty, hãy đi sâu vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ, còn được gọi là báo cáo thanh khoản hoặc báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Tóm tắt dữ liệu này cho thấy các chuyển động tiền mặt từ hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ.

Doanh thu

Chu kỳ doanh thu của một công ty thường tổng hợp sự dũng cảm có thể làm của nhân viên bán hàng, cũng như bộ phận tiếp cận chiến thuật đứng đầu ngân hàng để bán nhiều hàng hóa hơn và cung cấp dịch vụ chất lượng cao hơn. Nếu doanh nghiệp phát triển trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt, mọi khách hàng mà họ thu hút và mọi giao dịch mà họ đóng cửa có thể cho thấy nhân viên bán hàng làm việc chăm chỉ như thế nào - và nó cho thấy nhân viên tiếp thị học hỏi trong các nghiên cứu thị trường, khảo sát khách hàng, phân tích xu hướng, đàm phán thương mại chế tạo. Bên cạnh việc bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, một công ty có thể kiếm tiền bằng cách chơi trò chơi trên thị trường chứng khoán - nghĩa là mua và bán các sản phẩm tài chính đa dạng như cổ phiếu, quyền chọn và trái phiếu. Doanh thu của công ty tạo nên một báo cáo lãi lỗ, còn được gọi là báo cáo thu nhập.

Kết nối

Dòng tiền và doanh thu được liên kết với nhau - mặc dù khác biệt - các khái niệm. Bằng cách liên tục kết hợp thông qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo doanh thu, các nhà quản lý phân khúc có thể đặt câu hỏi về tính mong muốn của một sáng kiến ​​mới, xác định những gì hoạt động và tại sao nó làm, và gieo mầm thành công trong tương lai. Ví dụ: một sáng kiến ​​mới - giả sử, ra mắt sản phẩm - có thể thúc đẩy doanh thu trong thời gian ngắn, nhưng quản lý cấp cao có thể quyết định từ bỏ nếu hoạt động đòi hỏi quá nhiều tiền mặt tại thời điểm doanh nghiệp cần tiền để duy trì dung môi. Khả năng thanh toán có nghĩa là có nhiều tài nguyên hơn - như tiền mặt và hàng tồn kho - hơn là nợ.

Báo cáo tài chính

Ngoài báo cáo dòng tiền và báo cáo thu nhập, dòng tiền và doanh thu ảnh hưởng đến các bản tóm tắt dữ liệu tài chính khác. Chúng điều hành gam từ báo cáo ngân sách và số dư thử nghiệm đến báo cáo về tình hình tài chính và báo cáo về những thay đổi trong vốn chủ sở hữu của cổ đông.