Cách đánh giá tiền mặt được tạo ra từ hoạt động

Mặc dù có thể cảm thấy như công ty của bạn đang mang lại rất nhiều tiền, nhưng vẫn có thể thấy mình thiếu tiền ngay cả với số doanh thu mạnh. Vì hoạt động kinh doanh rất phức tạp và liên tục thay đổi, điều quan trọng là sử dụng nhiều quan điểm khi đánh giá tiền mặt được tạo ra từ hoạt động. Những quan điểm này cung cấp phản hồi vô giá để giúp bạn nâng cao hiệu quả và tăng cơ hội bạn sẽ có tiền mặt bạn cần khi bạn cần.

Đánh giá dòng tiền

Theo dõi dòng tiền của công ty cung cấp thông tin để giúp đánh giá xem doanh nghiệp của bạn có tạo đủ doanh thu từ hoạt động để đáp ứng chi phí hàng ngày hay không. Dòng tiền phụ thuộc vào số vốn bạn có sẵn, cũng như cách bạn quản lý số tiền khả dụng của mình. Nếu doanh nghiệp của bạn thiếu tiền mặt thường xuyên, thì bạn không tạo ra đủ tiền từ hoạt động, khách hàng sẽ mất quá nhiều thời gian để trả cho bạn số tiền đó hoặc bạn có thể chi tiêu tiền mặt quá nhanh và thiếu thận trọng.

Nguồn tiền mặt

Biết được tiền hoạt động của công ty bạn đến từ đâu cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một công cụ vô giá để nhận ra những nỗ lực kinh doanh nào xứng đáng nhất với thời gian của bạn. Chia nhỏ các mục ghi sổ của bạn cho các khoản tiền đến liên quan đến loại hoạt động đã tạo ra chúng. Ví dụ: thiết lập một danh mục để bán hàng tại cửa hàng và một danh mục khác để bán hàng qua Internet. Ngoài ra, hãy phân loại doanh thu đến liên quan đến khách hàng tạo ra nó. Ví dụ: theo dõi số liệu bán hàng cho các khách hàng quan trọng, nhân khẩu học và khu vực lân cận.

Khả năng sinh lời của tiền mặt

Giá trị của tiền mặt mà công ty bạn tạo ra phụ thuộc vào chi phí mang lại cho doanh thu này. Chi phí kinh doanh bao gồm các chi phí trực tiếp như bảng lương và vật liệu, cũng như các chi phí gián tiếp như tiền thuê nhà và giấy phép kinh doanh. Theo dõi chi phí trực tiếp liên quan đến doanh thu mà họ tạo ra cho phép bạn đánh giá lợi nhuận gộp hoặc tỷ lệ phần trăm chi phí chuyên dụng hàng ngày. Theo dõi chi phí gián tiếp cho phép bạn đánh giá lợi nhuận của doanh nghiệp nói chung so với tiền mặt bạn tạo ra từ hoạt động.

Đánh giá Bảng cân đối kế toán

Mặc dù báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ giúp bạn đánh giá tiền mặt ngắn hạn được tạo ra từ các hoạt động, bảng cân đối kế toán của bạn sẽ cho thấy các khoản tiền ngắn hạn này tích lũy theo thời gian như thế nào. Bảng cân đối kế toán của công ty bạn có thể không cải thiện mỗi năm, nhưng một doanh nghiệp khỏe mạnh về tài chính sẽ hiển thị bảng cân đối chứng minh giá trị ròng thường tăng khi tiếp tục tạo ra đủ tiền hoạt động.