Chiến lược đầu tư mạo hiểm đầu tư

Đầu tư quỹ đầu tư mạo hiểm thường được so sánh với mô hình bơi của một trường cá. Điều này là do phần lớn các khoản đầu tư trong ngành công nghiệp quỹ sẽ thuộc một vài lĩnh vực công nghiệp như viễn thông và chất bán dẫn và sau đó đột nhiên chuyển sang công nghệ sinh học và thiết bị y tế.

Phân tích ma trận

Các nhà đầu tư mạo hiểm sẽ theo dõi và phân tích một ma trận các đặc điểm liên quan đến các lĩnh vực công nghiệp khác nhau, phần lớn các công ty tiền doanh thu trong các lĩnh vực đó mất bao lâu để tạo ra doanh thu, tỷ lệ doanh thu trên chi phí dự kiến ​​liên quan đến thời gian và số tiền đầu tư, và giai đoạn nào (trước -revenue, doanh thu sớm hoặc có lợi nhuận) của phát triển công ty là thời điểm tốt nhất để đầu tư cho lợi tức đầu tư lớn nhất (ROI).

Lựa chọn mục tiêu tài trợ

Điểm ngọt, hay vector đầu tư tối ưu, xuất hiện thông qua phân tích ma trận này. Trong vectơ tối ưu, nhà đầu tư sẽ xem xét chất lượng và kinh nghiệm của các nhóm quản lý ở mỗi công ty được xem xét trong vectơ đó. Nhà đầu tư cũng sẽ xem xét kinh nghiệm của bản thân với ngành công nghiệp véc tơ và mô hình ROI qua nhiều chu kỳ kinh tế. Sau đó, nhà đầu tư sẽ đưa ra quyết định chủ quan thường dựa trên lợi ích cá nhân và cảm giác ruột thịt.

Do siêng năng

Khi các công ty mục tiêu được chọn, quy trình thẩm định bắt đầu. Điều này bao gồm kiểm tra chi tiết về nền tảng của các doanh nhân, tài chính của công ty, cơ cấu pháp lý và các khoản nợ tiềm tàng, xác minh tài sản và quyền sở hữu của họ và chất lượng của tiến trình xây dựng doanh nghiệp. Sự tích cực sâu rộng cũng sẽ giúp nhà đầu tư nhìn vào các doanh nhân trong nhiều tình huống và cách họ phản ứng dưới áp lực.

Tích lũy danh mục đầu tư

Một quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ tích lũy các công ty danh mục đầu tư dựa trên một chuyên ngành như chỉ phần mềm hoặc công nghệ sinh học, hoặc sẽ xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng bao gồm các công ty tốt nhất phát sinh từ phân tích ma trận đang diễn ra, lựa chọn mục tiêu và các hoạt động thẩm định. Mục tiêu của quỹ đầu tư mạo hiểm là giữ một công ty trong danh mục đầu tư trong 3 đến 5 năm và sau đó bán cho một công ty mua lại hoặc phát hành IPO như một cách rút tiền đầu tư và nhận bất kỳ lợi nhuận nào. Các nhà đầu tư tìm kiếm lợi tức đầu tư từ 10 lần đến 30 lần, tùy thuộc vào nền kinh tế và lĩnh vực.