Cách ước tính dòng tiền của dự án

Để điều hành một dự án kinh doanh thành công, bạn phải hiểu dòng tiền và dòng tiền của mình. Dòng tiền cho phép bạn tạo dự báo ngắn hạn cho phép bạn xác định cách bạn sẽ nhận tiền cho dự án và cách bạn sẽ thanh toán cho các chi phí của mình. Dòng tiền thường phát sinh từ tài chính, hoạt động và đầu tư. trong khi tiền mặt chảy ra chủ yếu là do chi phí. Ước tính dòng tiền của một dự án là cần thiết và là một trong những phần thách thức nhất của ngân sách vốn.

Tiền mặt ban đầu

Khi ước tính dòng tiền của một dự án, trước tiên hãy xem xét chi tiêu tiền mặt ban đầu. Điều này đề cập đến số lượng của tất cả các dòng tiền và dòng tiền xảy ra khi dự án bắt đầu. Khi bắt đầu một dự án, có các chi phí ban đầu liên quan, chẳng hạn như mua thiết bị, chi phí lao động và chi phí cho các tiện ích khác cần thiết để khởi động dự án. Cộng tất cả các chi phí liên quan để tạo dự án cho phép bạn có một tâm trí rõ ràng về các chi phí.

Vôn lưu động

Khi thực hiện dự án, hãy xem xét thực tế rằng nhu cầu của vốn lưu động hoạt động thay đổi theo các giai đoạn khác nhau của dự án. Chẳng hạn, khi các tài sản hiện tại nhiều hơn các khoản nợ hiện tại, vốn lưu động tăng lên và điều này thể hiện một dòng tiền mặt. Tương tự, nếu các khoản nợ hiện tại nhiều hơn tài sản hiện tại, vốn lưu động ròng có khả năng trở nên âm và đây là một dòng tiền. Do đó, khi ước tính dòng tiền của dự án, hãy xem xét vốn lưu động và chiết khấu nó một cách thích hợp.

Chi phí trên cao

Chi phí trên cao sẽ phát sinh khi bắt đầu và chạy dự án. Chi phí bao gồm thanh toán tiền thuê nhà, lợi ích nhân viên, chi phí pháp lý và các chi phí hành chính khác phát sinh. Luôn xác định xem các chi phí trên có phải là dòng tiền gia tăng liên kết với dự án của bạn hay không. Để làm cho dự án của bạn vẫn khả thi, hãy đảm bảo rằng chi phí bạn đang trả cho các chi phí không vượt quá dòng tiền mặt.

Sự giảm giá tiêu dùng

Để bắt đầu một dự án, thông thường bạn cần mua các tài sản cho phép bạn chạy dự án. Việc mua tài sản dẫn đến dòng tiền âm, nhưng bạn không nên ghi lại ngay lập tức. Làm điều đó dần dần như một chi phí khấu hao trong suốt vòng đời của tài sản. Khấu hao không phải là dòng tiền nhưng nó ảnh hưởng đến thu nhập, có ảnh hưởng đến dòng tiền. Do đó, khi tính toán dòng tiền của một dự án, hãy thêm khấu hao lại.