Ví dụ về dự báo ngắn hạn tài chính & phi tài chính trong kế hoạch chiến lược

Theo định nghĩa, các kế hoạch chiến lược, về lâu dài, thường là từ ba đến năm năm trong tương lai. Kế hoạch đặt ra đích đến, hoặc các mục tiêu, cho công ty và vạch ra cách các nguồn lực sẽ được sử dụng để thực hiện các mục tiêu và mục tiêu đó. Quá trình lập kế hoạch là chủ động chứ không phải phản ứng. Quản lý nhìn vào môi trường của công ty và dự báo những thay đổi về công nghệ, nhân khẩu học, thị trường và cạnh tranh, để vạch ra một khóa học để đạt đến đích đã chọn. Kế hoạch chiến lược trả lời ba câu hỏi cơ bản: Doanh nghiệp của bạn hiện đang ở đâu? Bạn muốn doanh nghiệp đi đâu? Doanh nghiệp của bạn sẽ đến đó như thế nào? Mỗi năm của kế hoạch chiến lược có thể được xem là một dự báo ngắn hạn.

Dự toán tài chính

Một kế hoạch chiến lược nên bao gồm các dự báo tài chính hàng năm về doanh thu, chi phí và thu nhập. Dự báo hàng năm, ít nhất là trong năm đầu tiên, dựa trên dự báo hàng tháng tích lũy trong 12 tháng đầu tiên. Các năm trong tương lai có thể dựa trên mức tăng phần trăm của năm đầu tiên hoặc tiếp tục dự báo chi tiết đơn hàng theo tháng. Bảng cân đối kế toán được dự kiến ​​dựa trên các cấp tài khoản ban đầu và các thay đổi do hoạt động, bất kỳ khoản tài trợ bổ sung, trả nợ và lãi hoặc lỗ khi bán tài sản. Ngoài báo cáo lãi lỗ và bảng cân đối kế toán, một báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến ​​cũng thường được hoàn thành.

nguồn nhân lực

Các nhân viên của công ty, từ quản lý cấp cao đến phòng thư, là nguồn nhân lực của công ty. Cấp độ nhân sự mà công ty yêu cầu để thực hiện các chiến lược và kế hoạch hành động ảnh hưởng đến các mục tiêu tài chính ngắn hạn. Ví dụ, nếu có thêm ba cửa hàng dự kiến ​​sẽ được mở trong vòng sáu tháng tới, nhân viên sẽ phải được thuê và đào tạo để vận hành các cửa hàng đó. Những nhân viên và chi phí liên quan được bao gồm trong dự báo. Các mục tiêu phi tài chính không xuất hiện trong dự báo tài chính có thể bao gồm tăng tỷ lệ giữ chân nhân viên lên một tỷ lệ phần trăm nhất định, giảm tỷ lệ các vấn đề kiện tụng tiềm năng gần bằng 0 và tăng sự hài lòng của nhân viên đối với mục tiêu được nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, những mục tiêu này ảnh hưởng đến điểm mấu chốt ở chỗ tỷ lệ giữ chân nhân viên cao hơn, ví dụ, có nghĩa là chi phí đào tạo thấp hơn.

Quan hệ cộng đồng

Các doanh nghiệp không hoạt động trong chân không. Cộng đồng xung quanh họ ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp và doanh nghiệp đóng góp cho cộng đồng. Một số công ty thiết lập các mục tiêu để tham gia nhiều hơn vào cộng đồng như là một phần của tuyên bố sứ mệnh. Dự báo ngắn hạn có thể bao gồm đóng góp tiền cho các tổ chức từ thiện và sự kiện địa phương. Dự báo cũng có thể bao gồm tăng sự tham gia của nhân viên vào cộng đồng theo một tỷ lệ nhất định hoặc cho phép sử dụng các cơ sở của công ty để gây quỹ. Không có chi phí liên quan đến những ví dụ cuối cùng này. Những nỗ lực này được thực hiện để tăng khả năng hiển thị và thiện chí của công ty.

Chương trình khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi là một phần của chiến lược tiếp thị cho công ty và bao gồm quảng cáo, quan hệ công chúng, triển lãm thương mại và thiết lập sự hiện diện của Internet. Một chức năng đôi khi bị bỏ qua trong một dự báo ngắn hạn là công khai. Không giống như quảng cáo, công khai là miễn phí, trong đó không gian truyền thông không được trả tiền. Thiết lập chương trình thông cáo báo chí, cảnh báo truyền thông và mạng xã hội thông qua các trang web miễn phí như Facebook, Twitter và Google+ không có bất kỳ chi phí nào, mặc dù nó yêu cầu một nhân viên viết và phân phối bản phát hành, tương tác với các phương tiện truyền thông và thiết lập mạng.